菏泽市财政局

一、2024年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

2024年，全市一般公共预算收入329.18亿元，完成调整预算的99.8%，比上年增长4%；加上上级补助收入、债务转贷收入、调入资金、动用预算稳定调节基金、上年结转收入，总计951.63亿元。全市一般公共预算总支出951.63亿元，其中：当年支出710.42亿元，完成调整预算的96.1%；上解上级支出50.93亿元，债务还本支出19.71亿元，安排预算稳定调节基金55.06亿元，结转下年支出115.51亿元。全市一般公共预算收支实现平衡。

2024年，市级一般公共预算收入24.35亿元，完成调整预算的98.9%，比上年增长8.9%；加上上级补助收入、债务转贷收入、调入资金、上年结转结余，总计154.59亿元。市级一般公共预算总支出154.59亿元，其中：当年支出124.56亿元，完成调整预算的104.5%；上解上级支出-13.84亿元，债务还本支出8.16亿元，结转下年支出35.71亿元。市级一般公共预算收支实现平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2024年，全市政府性基金收入287.28亿元，完成调整预算的83.3%，比上年下降20.3%；加上上级转移收入、债务转贷收入、上年结转收入，总计891.94亿元。全市政府性基金总支出891.94亿元，其中：当年支出507.25亿元，完成调整预算的88.2%；上解上级支出0.34亿元，调出资金28.91亿元，债务还本支出210.07亿元，结转下年支出145.37亿元。全市政府性基金预算收支实现平衡。

2024年，市级政府性基金收入29.24亿元，完成调整预算的82.2%，比上年下降50.07%；加上上级转移收入、债务转贷收入、上年结转收入，总计97.84亿元。市级政府性基金总支出97.84亿元，其中：当年支出65.18亿元，完成调整预算的90.6%；上解及调出资金8.98亿元，债务还本支出8.93亿元，结转下年支出14.75亿元。市级政府性基金预算收支实现平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

2024年，全市国有资本经营预算收入4.21亿元，完成调整预算的82.16%；加上上级补助及上年结转收入0.14亿元，总计4.35亿元。全市国有资本经营预算总支出4.35亿元。全市国有资本经营预算收支实现平衡。

2024年，市级国有资本经营预算收入1.75亿元，完成调整预算的101.78%；加上上级补助及上年结转0.04亿元，总计1.79亿元。市级国有资本经营预算总支出1.79亿元。市级国有资本经营预算收支实现平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

2024年，全市社会保险基金收入258.19亿元，完成调整预算的97.79%，比上年增长3.27%。全市社会保险基金支出238.88亿元，完成调整预算的98.22%，比上年增长0.35%。年末滚存结余218.22亿元。

2024年，市级社会保险基金收入138.27亿元，完成调整预算的94.33%，比上年下降2.58%。市级社会保险基金支出131.52亿元，完成调整预算的94.92%，比上年下降6.49%。年末滚存结余87.97亿元。

（五）鲁西新区预算执行情况

1.一般公共预算执行情况。2024年，鲁西新区一般公共预算收入57.01亿元，完成预算的99.6%，增长4.5%；加上上级补助收入0.33亿元，债务转贷收入0.84亿元，调入资金7.85亿元，上年结转收入4.62亿元，总计70.65亿元。鲁西新区一般公共预算总支出70.65亿元，其中：当年支出52.25亿元，完成预算的101.3%，增长1.3%；上解支出11.23亿元，债务还本支出0.97亿元，结转下年支出6.2亿元。鲁西新区一般公共预算收支实现平衡。

2.政府性基金预算执行情况。2024年，鲁西新区政府性基金收入21.05亿元，完成预算的60.1%，下降3.8%；加上上年结余收入5.94亿元，上级补助收入0.34亿元，债务转贷收入34.7亿元，总计62.03亿元。鲁西新区政府性基金总支出62.03亿元，其中：当年支出42.05亿元，完成预算的62.9%，增长18.5%；上解上级支出0.03亿元，债务还本支出8.76亿元，调出资金3亿元，结转下年支出8.19亿元。鲁西新区政府性基金预算收支实现平衡。

3.国有资本经营预算执行情况。2024年，鲁西新区国有资本经营预算本级当年无收入，上级补助收入53万元，上年结转160万元，收入总计213万元。鲁西新区国有资本经营预算支出总计213万元。鲁西新区国有资本经营预算收支实现平衡。

4.社会保险基金预算执行情况。2024年，鲁西新区社会保险基金收入4.53亿元，完成预算的102.76％，比上年增长3.85%。鲁西新区社会保险基金支出3.92亿元，完成预算的103.14%，比上年增长10.47%。年末滚存结余6.84亿元。

（六）经批准举借债务情况

2024年全市政府债务限额为2074.2亿元。当年共发行政府债券441.84亿元，具体包括：一是新增专项债券195.24亿元；二是再融资债券246.6亿元。年末政府债务余额1808.12亿元，未突破政府债务限额，政府债务风险整体可控。

（七）市二十届人大四次会议决议落实情况

1.全力以赴稳增长。建立财政运行常态化分析机制，进一步强化收入调度和分析研判；健全部门协调配合机制，强化财税财银数据共享、税源共治、工作共商，聚力推动财政收入稳定增长。2024年全市一般公共预算收入329.18亿元，增长4%，总量居全省第8位。

2.加力提效保重点。持续发力保“三保”，实现应保尽保。持续发力压减开支，力求应压尽压。

3.保障民生增福祉。一是支持城乡义务教育均衡发展。二是做好重点群体保障。三是提升基本公共卫生服务能力。四是支持推进乡村振兴。

4.创新管理增效益。一是强化资产共享。二是强化财金协同。三是开展惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”发放试点。

5.守牢底线防风险。成立书记、市长任“双组长”的化债工作领导小组，在全省率先制定《菏泽市债务风险化解实施方案》，构建全市防范化解债务风险长效机制。用足用好置换政策，推进落实一揽子化债方案，支持融资平台改革转型，促进房地产市场健康发展。

6.向上争取促发展。紧盯“黄河流域生态保护和高质量发展”“突破菏泽、鲁西崛起”“稳中向好、进中提质”等重大政策动向，研究吃透政策精神，全方位、多渠道争取上级支持。

二、2025年预算草案

（一）2025年财政收支形势分析

（二）2025年全市财政工作和预算编制的指导思想

2025年全市财政工作和预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察山东、视察菏泽重要讲话和重要指示要求，锚定“后来居上”奋斗目标，稳中求进、以进促稳，落实更加积极的财政政策，强化财政资源和预算统筹，巩固和增强经济回升向好态势；坚持党政机关过紧日子，大力优化财政支出结构，增进民生福祉；坚持统筹发展和安全，兜牢“三保”底线，加强地方债务管理，严肃财经纪律，提高财政资金绩效；坚持深化财政体制改革，加快建立现代财政体制，为全市高质量发展提供有力保障。

（三）一般公共预算安排情况

1.代编全市一般公共预算情况。2025年，全市一般公共预算收入预计339.15亿元，增长3%左右，加上上级税收返还、各项补助及上年结转收入等，收入总计927.71亿元。全市一般公共预算支出安排752.96亿元，增长6%，加上上解支出、一般债务还本及结转下年支出等174.75亿元，支出总计927.71亿元。

2.市级一般公共预算安排情况。2025年，市级一般公共预算收入预计30.26亿元，加上上级税收返还、各项补助及上年结转收入等，收入总计157.51亿元。市级一般公共预算支出127.65亿元，加上上解支出、一般债务还本支出、结转下年支出等29.86亿元，支出总计157.51亿元。经初步预测分析，市级一般公共预算自有财力为55.72亿元，相应安排支出55.72亿元，具体情况如下：

（1）整体情况。一是按照“保工资”要求，依照现行工资标准，安排市直行政事业单位工资、社保缴费等人员支出32.85亿元；二是坚持厉行节约，安排基本公用支出1.46亿元；三是安排市直部门单位业务项目支出7.02亿元；四是安排重点项目支出14.39亿元。

（2）市级重点项目具体安排情况

——支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加强基层组织建设，安排11892万元。

——支持经济高质量发展，建设创新高地和人才高地，推动产业振兴，安排9697万元。

——支持城市功能突破和绿色低碳发展，提升城乡宜居环境水平，安排23825万元。

——支持健全社会保障体系，增强抗风险能力，安排18362万元。

——支持教育卫生文体事业发展，提升基本公共服务水平，安排23590万元。

——支持守牢发展底线，提升管理效能，安排46488万元。

另外，安排预备费10000万元，用于预算执行中可能出现的重大自然灾害救济和其他不可预见支出。

（四）政府性基金预算安排情况。2025年，全市政府性基金收入安排371.87亿元，加上上年结转、上级补助、债务转贷收入等总计685.6亿元。全市政府性基金支出安排521.37亿元，加上上解支出、债务还本等164.23亿元，支出总计685.6亿元。市级政府性基金收入安排40.11亿元，加上上年结转、债务转贷收入等总计61.14亿元。市级政府性基金支出安排34.69亿元，加上上解支出、债务还本等26.45亿元，支出总计61.14亿元。

（五）国有资本经营预算安排情况。2025年，全市国有资本经营预算收入安排4.53亿元，加上上级补助、上年结转等总计4.77亿元。全市国有资本经营预算支出安排0.73亿元，加上转移支付、调出资金、结转结余等4.04亿元，支出总计4.77亿元。市级国有资本经营预算收入安排1.1亿元，加上上级补助、上年结转等总计1.23亿元。市级国有资本经营预算支出安排0.21亿元，加上转移支付、调出资金等1.02亿元，支出总计1.23亿元。

（六）社会保险基金预算安排情况。2025年，全市社会保险基金收入安排273.47亿元，社会保险基金支出安排255.33亿元，年末滚存结余236.36亿元。市级社会保险基金收入安排145.34亿元，社会保险基金支出安排138.76亿元，年末滚存结余94.54亿元。

（七）鲁西新区预算安排情况

1.一般公共预算安排情况。2025年，鲁西新区一般公共预算收入安排59.01亿元，增长3.5%，加上级税收返还、各项补助及上年结转收入等6.53亿元，收入总计65.54亿元。一般公共预算支出安排52.49亿元，增长0.5%，加上上解支出、债务还本等13.05亿元，支出总计65.54亿元。

2.政府性基金预算安排情况。2025年，鲁西新区政府性基金收入安排40亿元，加上债务转贷收入、上年结转收入等21.82亿元，收入总计61.82亿元。政府性基金支出安排61.79亿元，加上上解支出、债务还本等0.03亿元，支出总计61.82亿元。

3.国有资本经营预算安排情况。2025年，鲁西新区国有资本经营预算收入安排128万元。国有资本经营预算支出安排128万元。

4.社会保险基金预算安排情况。2025年，鲁西新区社会保险基金收入安排4.79亿元，社会保险基金支出安排4.30亿元，滚存结余7.33亿元。

三、确保完成预算任务的工作措施

（一）全力培植壮大财源。落实更加积极的财政政策，促进经济持续回升向好。一是支持促消费扩投资。二是激发市场主体活力。三是支持加快现代化产业体系建设。四是加强财政金融协同联动。

（二）全力保障改善民生。一是深入落实科教兴国战略。二是支持医疗保障制度改革。三是支持社会保障体系建设。四是支持加强生态文明建设。五是支持完善综合立体交通网络、海绵城市、综合管廊等项目建设。六是支持推进乡村振兴。

（三）全力深化财政管理改革。一是深化预算管理体制改革。二是落实税收体制改革。三是深化行政事业性资产管理改革。四是加大财会监督力度。

（四）全力争取政策支持。一是争取上级在化解债务风险方面给予我市倾斜。二是争取上级在土地储备、收购存量商品房、项目建设、化解债务、补充政府性基金财力等方面，加大对我市专项债券额度倾斜支持力度。三是争取上级在财力性转移支付、超长期特别国债等方面给予我市更多倾斜支持。

（五）全力防范化解风险。一是兜牢“三保”底线。二是兜牢债务底线。三是兜牢金融风险底线。